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  • 发布时间:2018-07-28 09:00:13
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本基金类基金份额和类基金份额分别设置代码由于基金费用不同本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值计

算公式如下

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付标的指数许可使用费其中基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用在通常情况下指数使用许可费按前一日基金资产净值的的年费率计提计算方法如下

关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行并自决议生效后两日内在指定媒介公告

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

公司的优势有研发优势成本优势优良的客户基础优势及整合优势

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店市价确认该金融资产余额元其中亿元计入其他综合收益

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续进行固定资产投资至年自年起固定资产规模保持稳定收入与成本的

若投资者的认购申请被确认为无效基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者

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